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n1.员工每月工资的发放、员工平时报销款项的核对、打款,并做好相应的数n据统计和录入;
n2.与上下游合作单位之间的收付款、划款相关工作,确保收付款的准确性和及时性;
n3.公司的银行开户、销户,网银维护及信息更新等日常管理;
n4.维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理;
n5.日常收付款和第三方支付系统的维护等;
n6.根据公司对出纳工作的相关管理要求,及时更新和管理相关数据、报表,n并进行简单的分析,出具分析报告等;
n7.负责公司银行票据的保管工作。