1、日常现金、银行款项的收纳和支出；

2、每日银行存款余额汇总，每日报送资金报告；

3、公司网银UKEY管理，及各类对公转账支付提交；

4、银行办理各类证明、银行相关证件变更、开户等相关工作；

5、支票印章收据保管，做好有关单据、账册等财务资料的整理、归档；

6.配合相关部门查账、对账、提供所需银行电子回单；

7.配合银行贷款资料、资金预算等相关工作。


任职要求：

1、大专及以上学历，财务相关专业；

2、1年以上财务相关工作经验；

3、具备财务的专业知识，熟悉结算报销等程序；熟悉操作财务类软件及日常办公软件；

4、具备出纳及财务相关工作优先考虑；

5、为人诚实务实，工作责任心强，具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。