一、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制凭证并在ETR、OA系统中登记（必须跟订单号和发票号）。二、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账（对账单每月需与客户签字回传）。三、每月2日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月5日前向部门主管、总经办报送一份应收账款分析明细表。四、对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管、总经办汇报。五、负责对客户开具发票情况的审核，负责对照合同对供应商应付款支付进行审核。六、负责核对供应商应付款，及时跟踪发票情况，每月与采购部、供应商核对，每月5日前编制供应商应付款计划给部门主管。七、统计每月开票、收票情况，每月20日前将销项、进项情况统计给部门主管、总经办，及时进行进项发票补进。八、完成领导交办的其他工作。任职资格：1、财务、会计、审计或相关专业的大专及以上学历，具有应收应付工作经验最少一年以上，农产品行业工作经验者优先；2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神。