1、收集各部门单据，复核单据是否符合要求并在ERP系统上核销单据。
2、负责各项费用的请款审批流程，安排出纳汇款。
3、核对应收与应付往来明细，确保账实相符。
4、登记进项和销项发票，做好发票存档工作。
5、记录直接材料、直接人工、制造费用(水、电、汽等费用)等生产数据，做好成本核算。
6、不定期抽查仓库库存数，确认仓库是否账实相符，关注保质期临近的原材料/成品(如临期包装材料需计提减值);对盘盈盘亏情况及时登记，待月末结账时提交处理申诘。
7、预提当月尚未支付的费用，摊销待摊费用，确保成本费用匹配会计期间。
8、月末组织仓库盘点，分配制造费用，核算产品成本，结转本月损益，编制财务报表(《资产负债表》《利润表》《费用对比表》)。
9、账册归档与备查，按月装订会计凭证(附原始单据:发票、入库单、审批表)，归档财务报表、纳税申报表、对账单等，确保电子档与纸质档一致。